Dans le monde du trading, il peut être tentant de vouloir maximiser chaque opportunité et viser les profits les plus élevés possibles.
Après tout, le but du trading est de gagner de l’argent, alors pourquoi ne pas essayer d’en tirer le maximum à chaque transaction.
Cependant, cette mentalité, bien que séduisante, peut se révéler dangereuse et contre-productive.
Courir après les profits maximaux comporte des risques souvent négligés par les traders débutants et expérimentés.
Cet article examine les raisons pour lesquelles il est crucial d’éviter cette erreur et comment une approche plus mesurée peut être plus rentable à long terme.
Le danger de la surestimation des marchés
Les marchés financiers sont imprévisibles. Essayer de prédire avec précision chaque mouvement est une tâche extrêmement difficile, même pour les traders professionnels.
Lorsque vous vous fixez pour objectif d’extraire le maximum de profit d’une transaction, vous vous exposez à une surestimation des marchés.
Cela signifie que vous risquez d’attendre trop longtemps pour sortir d’une position, espérant que le marché continue dans la direction que vous avez anticipée.
Les marchés peuvent changer brutalement, et ce qui semblait être une bonne opportunité peut rapidement se retourner.
Les traders qui recherchent des profits maximaux négligent souvent les indicateurs d’une correction imminente ou d’un retournement de tendance. Cela peut entraîner des pertes importantes.
Exemple concret
Imaginons que vous ayez acheté une action à 50 € et qu’elle monte rapidement à 70 €.
Un trader prudent pourrait décider de vendre à ce moment-là et empocher un bénéfice de 40 %.
Cependant, si vous cherchez à maximiser vos profits, vous pourriez décider d’attendre que le prix atteigne 80 € ou plus.
Si le marché change soudainement, cette action pourrait retomber à 60 €, réduisant vos gains et vous laissant frustré de ne pas avoir vendu plus tôt.
L’importance de la discipline et de la gestion des risques
Le trading repose en grande partie sur la gestion des risques et la discipline. Courir après des profits maximaux peut entraîner une prise de décision émotionnelle et irrationnelle.
Vous pouvez être pris dans un cycle d’avidité, oubliant vos stratégies de gestion des risques et vous éloignant de votre plan de trading initial.axYUIHYJN6 T
Les traders professionnels suivent généralement des stratégies bien définies avec des objectifs de profit clairs et des niveaux de stop-loss stricts.
Ces stratégies sont conçues pour limiter les pertes et garantir des gains réguliers, même s’ils ne sont pas maximaux à chaque transaction.
Les traders qui réussissent sur le long terme se concentrent sur la gestion de leur capital plutôt que sur la maximisation de chaque gain.
Fixer des objets réalistes
Plutôt que de viser les profits les plus élevés à chaque fois, il est souvent plus sage de définir des objectifs réalistes pour chaque transaction.
Par exemple, vous pouvez décider de prendre des profits lorsque votre position atteint un gain de 20 % à 30 %.
En fixant ces objectifs, vous vous assurez de ne pas succomber à l’avidité et d’éviter les pertes dues à des retournements inattendus du marché.
L’effet négatif sur la psychologie du trader
L’avidité peut également avoir un impact psychologique négatif sur le trader.
Courir après les profits maximaux peut conduire à une tension émotionnelle accrue, à de l’anxiété, et même à de l’épuisement.
Lorsque vous êtes obsédé par la maximisation des profits, vous pouvez perdre de vue les aspects fondamentaux du trading la patience, la prudence et la constance.
Un trader qui ne parvient pas à atteindre ses objectifs de profit maximaux à plusieurs reprises peut commencer à ressentir de la frustration, de la déception, voire de la colère.
Ces émotions peuvent conduire à des erreurs de jugement, des transactions impulsives et, à terme, des pertes importantes.
La peur de manquer une opportunité (FOMO) crypto
Le sentiment de Fear of Missing Out (FOMO) est courant chez les traders qui recherchent des profits maximaux.
Ils ont peur de sortir trop tôt d’une transaction et de manquer des gains supplémentaires.
Ce comportement est souvent motivé par des émotions plutôt que par une analyse rationnelle du marché.
En réalité, le FOMO crypto peut pousser les traders à rester trop longtemps dans des positions, augmentant ainsi leur exposition aux risques.
La réalité des profits compensatoires
Dans le trading, la poursuite de profits maximaux peut parfois entraîner des pertes qui effacent les gains réalisés.
Par exemple, si vous visez des gains élevés sur chaque transaction, vous pourriez finir par prendre des positions plus risquées, qui vous exposent à des pertes importantes.
Ces pertes peuvent nécessiter plusieurs transactions rentables pour être compensées, ce qui met une pression supplémentaire sur vos futures décisions de trading.
Exemples de profits compensatoires
Si vous perdez 10 % de votre capital sur une transaction risquée, vous devrez réaliser un gain supérieur à 11 % pour compenser cette perte et revenir à votre point de départ.
Si vous perdez 20 %, il vous faudra un gain de 25 %.
Ces chiffres illustrent l’importance de limiter les pertes et de ne pas se concentrer uniquement sur la maximisation des profits, car les pertes peuvent rapidement devenir difficiles à rattraper.
La stratégie du profit consistant
Plutôt que de viser les profits maximaux, les traders avisés cherchent à réaliser des gains constants sur le long terme.
Cela implique d’accepter que vous ne tirerez pas toujours le maximum de chaque transaction, mais que vous accumulerez des gains réguliers en suivant une stratégie disciplinée.
Cette approche peut être plus sûre et plus stable que de tenter de maximiser chaque transaction, ce qui comporte des risques plus élevés.
La loi des petits gains
Il est souvent dit que les petits gains s’additionnent.
Cela signifie qu’en réalisant des bénéfices modestes mais réguliers, vous pouvez accumuler une somme importante sur le long terme.
En adoptant une stratégie de trading axée sur des gains modestes, vous réduisez les risques tout en vous assurant une croissance régulière de votre capital.
Les erreurs communes des traders amateurs
Les traders amateurs tombent souvent dans le piège de la maximisation des profits.
Ils observent des exemples de traders ayant réussi à faire fortune rapidement et pensent qu’ils peuvent en faire de même en maximisant chaque opportunité.
En réalité, la majorité des traders qui courent après des profits élevés finissent par perdre de l’argent, car ils prennent des risques excessifs ou ne parviennent pas à sortir de leurs positions à temps.
Le trading n’est pas un moyen de s’enrichir rapidement. Il nécessite de la patience, de la discipline et une compréhension approfondie des marchés.
Les traders qui réussissent à long terme adoptent une approche méthodique, en se concentrant sur la gestion des risques et la réalisation de profits réguliers.
Conclusion : priorisez la prudence plutôt que l’avidité
Courir après les profits maximaux dans le trading peut sembler tentant, mais cela comporte de nombreux risques.
Les marchés financiers sont volatils et imprévisibles, et chercher à extraire chaque centime d’une transaction vous expose à des retournements brusques et à des pertes importantes.
Plutôt que de viser des gains démesurés, adoptez une stratégie axée sur des profits réguliers et la gestion des risques.
Définissez des objectifs de profit réalistes, respectez votre plan de trading et ne laissez pas l’avidité influencer vos décisions.
En procédant ainsi, vous augmentez vos chances de réussir sur le long terme tout en minimisant les risques associés au trading.
La clé du succès réside dans la constance, la discipline et une approche mesurée des marchés financiers.
Dans le même cadre nous avons préparé pour les traders ce guide qui va les aider à limiter leur risque : Combien risquer par Trade ? Le guide ultime pour maîtriser votre risque